Volume Profile checklist

目的

Volume Profileを単独シグナルではなく、market-structureとhorizontal-levelsを補助する観察レイヤーとして使います。教育目的のチェックリストであり、金融助言ではありません。

Basic vs advanced

• Basic: POC、Value Area、VAH / VAL、close locationを確認する。
• Advanced: HVN / LVN、thin areas、distribution structure、fast travel scenariosを確認する。

詳しい確認はvolume-profile-advanced-checklistへ進みます。

チェック項目

• Session: RTH、ETH、24時間、任意範囲のどれを見ているか。
• Data: 実出来高か、ティックボリュームか。
• Levels: prior VAH / VAL、current VAH / VAL、prior / composite POCを確認したか。
• Context: 上位足、ニュース、流動性、レンジ/トレンドと矛盾しないか。
• POC: 反応、拒否、受容、drive-throughのどれに近いか。
• Value Area: VAH / VALの外で受け入れられるか、内側へ戻るか。
• Shape: profile-shapesは参考程度に留めているか。
• Heuristic: 80% ruleを検証済み確率として扱っていないか。

POC / Value Area確認

• POC type: current session、prior session、composite、visible rangeのどれか。
• Value Area: VAH / VALのsession定義は明確か。
• Close location: above VAH、below VAL、inside value、re-entryのどれか。
• Shape: D / P / bを見ているなら、rangeやdata qualityは十分か。
• Confluence: 水平線やMarket Structureと重なるか。
• Caution: Profileだけでentry理由を作っていないか。

見送り条件

• Volume Profileだけが根拠になっている。
• プロファイル範囲やセッション定義が曖昧。
• 価格がValue Area中央にあり、水平線や構造の優先順位がない。
• POC / VAH / VAL付近のinvalidationが定義できない。
• ニュースや薄い流動性でプロファイル観察が unreliable。

次の行動

観察結果をentry-decision-processへ戻し、Trigger、Invalidation、risk/rewardを確認します。セッション後はpost-trade-review-checklistで、Volume Profileの読みが後付けになっていないかを確認します。